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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华胜天成 |
20.46 |
|
0.38% |
| 2 |
沃尔德 |
19.43 |
|
0.36% |
| 3 |
中邮科技 |
18.65 |
|
0.35% |
| 4 |
永鼎股份 |
18.94 |
|
0.35% |
| 5 |
汉威科技 |
18.44 |
|
0.34% |
| 6 |
仕佳光子 |
17.73 |
|
0.33% |
| 7 |
国恩股份 |
16.71 |
|
0.31% |
| 8 |
龙泉股份 |
15.97 |
|
0.30% |
| 9 |
嘉元科技 |
16.13 |
|
0.30% |
| 10 |
普邦股份 |
16.21 |
|
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
2.91% |
3.63% |
17.86% |
37.59% |
37.59% |
42.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1511/6530 |
3103/6530 |
1104/6530 |
3024/6530 |
1429/6530 |
1414/6530 |
1452/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0203 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0043 |
-0.30% |
