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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0103 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0327 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-02-05 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0192 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0419 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0406 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0213 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0199 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0261 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-01-21 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0169 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0155 |
1.02 |