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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0166 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0128 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0186 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0181 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0148 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0397 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0135 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0220 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0118 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0137 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0114 |
-0.89 |