加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0313 |
3.63 |
| 2026-01-07 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0111 |
-1.27 |
| 2026-01-06 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0140 |
-1.58 |
| 2026-01-05 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0076 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0085 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0060 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0101 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0071 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0080 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0047 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0198 |
-2.23 |
| 2025-12-17 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0201 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0351 |
-3.88 |
| 2025-12-15 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0130 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0091 |
-0.98 |
| 2025-12-11 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0162 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0042 |
0.45 |