加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 53.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0176 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0227 |
-1.43 |
| 2025-12-25 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0069 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0254 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0707 |
4.78 |
| 2025-12-19 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2025-12-18 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0188 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0146 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0556 |
3.78 |
| 2025-12-11 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0251 |
1.73 |
| 2025-12-05 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0349 |
2.47 |