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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 58.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8019 |
1.6038 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
0.8030 |
1.6060 |
-0.0592 |
-3.56 |
| 2026-04-01 |
0.8326 |
1.6652 |
0.0308 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
0.8172 |
1.6344 |
-0.0656 |
-3.86 |
| 2026-03-30 |
0.8500 |
1.7000 |
0.0420 |
2.53 |
| 2026-03-27 |
0.8290 |
1.6581 |
0.0370 |
2.28 |
| 2026-03-26 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0363 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0465 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0277 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0767 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0092 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0407 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0398 |
2.38 |
| 2026-03-17 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0499 |
-2.90 |
| 2026-03-16 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0231 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0172 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0275 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0225 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0415 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0464 |
-2.62 |