加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-25 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0161 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0311 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0172 |
1.42 |
| 2026-03-11 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0157 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0109 |
-0.90 |
| 2026-03-09 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-06 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0027 |
0.22 |