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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0240 |
-1.40 |
| 2025-12-30 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0136 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0121 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0402 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0072 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0419 |
-2.49 |
| 2025-12-17 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0595 |
3.67 |
| 2025-12-16 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0382 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0310 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0151 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0257 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0138 |
0.81 |
| 2025-12-08 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0476 |
2.89 |
| 2025-12-05 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0237 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0203 |
1.27 |