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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4411.38 |
|
21.31% |
| 2 |
中际旭创 |
2449.76 |
|
11.83% |
| 3 |
新易盛 |
1805.39 |
|
8.72% |
| 4 |
东方财富 |
1397.15 |
|
6.75% |
| 5 |
阳光电源 |
1183.60 |
|
5.72% |
| 6 |
胜宏科技 |
825.35 |
|
3.99% |
| 7 |
汇川技术 |
693.62 |
|
3.35% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
545.45 |
|
2.63% |
| 9 |
天孚通信 |
416.62 |
|
2.01% |
| 10 |
亿纬锂能 |
409.03 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-1.59% |
1.45% |
34.78% |
70.58% |
0.89% |
70.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2927/6671 |
4484/6671 |
3641/6671 |
881/6671 |
278/6671 |
4929/6671 |
612/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0286 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0240 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0532 |
3.15% |
