万家创业板50ETF 净资产规模 2.07 亿元，比上期增加 97.82% , 股票配置占比上期增加 99.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.05 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 2.07 | 2.07 |
| 2025-09-30 | 1.03 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.03 | 0.00 | 0.19 | 1.05 | 1.05 |
| 2025-05-30 | 0.63 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 80.66 | 0.00 | 0.04 | 3.25 | 3.25 |