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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨广钊,史宝珖,李锐敏
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0522 |
-2.76 |
| 2026-04-01 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0563 |
3.06 |
| 2026-03-31 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0610 |
3.42 |
| 2026-03-27 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0432 |
2.48 |
| 2026-03-26 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0564 |
-3.14 |
| 2026-03-25 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0525 |
3.01 |
| 2026-03-24 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0714 |
4.27 |
| 2026-03-23 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.1217 |
-6.78 |
| 2026-03-20 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0202 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.1225 |
-6.32 |
| 2026-03-18 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0666 |
-3.32 |
| 2026-03-13 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0623 |
-3.01 |
| 2026-03-12 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0276 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0188 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0045 |
0.22 |