加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0121 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0175 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0088 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0185 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0315 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0124 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0115 |
-0.84 |