港股高股息ETF 报告期末总份额 0.88 亿份，比上期增加 3.54% , 期末净资产 1.13 亿元，比上期增加 7.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 0.10 | 0.88 | 3.54 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.43 | 0.85 | -22.77 | 1.05 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.52 | 1.10 | 0.92 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 1.01 | 1.09 | 1.21 |