港股高股息ETF 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 7.20% , 股票配置占比上期增加 9.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.72 | 0.01 | 0.98 | 1.13 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.15 | 0.02 | 1.80 | 1.05 | 1.09 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.90 | 0.01 | 0.51 | 1.23 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.32 | 0.00 | 0.22 | 1.21 | 1.30 |
| 2024-08-26 | 0.84 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.24 |