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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0162 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0200 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0082 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0142 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0080 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0253 |
-2.98 |
| 2026-03-25 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0172 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0235 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0243 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0286 |
-3.33 |
| 2026-03-19 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0201 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0255 |
2.98 |
| 2026-03-13 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0077 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0072 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0215 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0017 |
0.20 |