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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5280 |
1.5280 |
0.1024 |
7.18 |
| 2026-01-09 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0426 |
3.08 |
| 2026-01-08 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0555 |
4.18 |
| 2026-01-07 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-01-06 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0450 |
3.47 |
| 2026-01-05 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0230 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0355 |
2.87 |
| 2025-12-30 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0190 |
1.55 |
| 2025-12-26 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0163 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0390 |
3.33 |
| 2025-12-24 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0369 |
3.26 |
| 2025-12-23 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0295 |
-2.54 |
| 2025-12-22 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0138 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0208 |
1.85 |
| 2025-12-17 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0113 |
-1.00 |
| 2025-12-16 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0129 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0198 |
1.75 |