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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
392.57 |
|
5.29% |
| 2 |
航天彩虹 |
277.21 |
|
3.73% |
| 3 |
中直股份 |
265.92 |
|
3.58% |
| 4 |
华力创通 |
259.32 |
|
3.49% |
| 5 |
洪都航空 |
252.40 |
|
3.40% |
| 6 |
中国卫星 |
251.62 |
|
3.39% |
| 7 |
航天电子 |
210.00 |
|
2.83% |
| 8 |
中无人机 |
200.47 |
|
2.70% |
| 9 |
天银机电 |
192.82 |
|
2.60% |
| 10 |
北斗星通 |
184.90 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
-7.75% |
19.85% |
15.67% |
33.52% |
4.84% |
33.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3269/6671 |
6262/6671 |
380/6671 |
2927/6671 |
2296/6671 |
2840/6671 |
2220/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0220 |
1.66% |
