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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0145 |
1.35 |
| 2026-06-04 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0160 |
-1.47 |
| 2026-06-03 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-06-02 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0123 |
-1.13 |
| 2026-06-01 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-05-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0547 |
-4.76 |
| 2026-05-28 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0135 |
1.19 |
| 2026-05-27 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0257 |
-2.21 |
| 2026-05-26 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0342 |
-2.86 |
| 2026-05-25 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-05-22 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-05-21 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0305 |
-2.52 |
| 2026-05-20 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-05-19 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-15 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0250 |
-2.00 |
| 2026-05-14 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0581 |
-4.44 |
| 2026-05-13 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0160 |
1.24 |
| 2026-05-12 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0270 |
-2.05 |
| 2026-05-11 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0007 |
0.05 |