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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0107 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0205 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0195 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0109 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0173 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0227 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0113 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0438 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-03-19 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0181 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0142 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0182 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0094 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0149 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0300 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0126 |
-0.96 |