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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
661.69 |
|
12.21% |
| 2 |
美的集团 |
228.88 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
226.06 |
|
4.17% |
| 4 |
东方财富 |
216.96 |
|
4.00% |
| 5 |
新易盛 |
207.03 |
|
3.82% |
| 6 |
立讯精密 |
193.42 |
|
3.57% |
| 7 |
比亚迪 |
178.01 |
|
3.28% |
| 8 |
阳光电源 |
152.26 |
|
2.81% |
| 9 |
五粮液 |
142.13 |
|
2.62% |
| 10 |
格力电器 |
110.42 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.83% |
5.13% |
26.80% |
33.56% |
1.84% |
33.56% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
5278/6549 |
5337/6549 |
4009/6549 |
2318/6549 |
2858/6549 |
5159/6549 |
2502/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0143 |
-1.06% |
