融通深证100ETF 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 99.81% , 股票配置占比上期增加 100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.27 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.38 | 0.27 | 0.27 |
| 2025-05-06 | 0.30 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 89.62 | 0.00 | 0.04 | 2.93 | 2.93 |