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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.63亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0294 |
-2.17 |
| 2026-02-11 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0347 |
2.63 |
| 2026-02-09 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0250 |
1.93 |
| 2026-02-06 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0100 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0178 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0496 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0352 |
-2.61 |
| 2026-01-29 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0222 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0250 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0192 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0214 |
-1.58 |
| 2026-01-21 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0112 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0452 |
-3.20 |