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- 份额规模：
- 0.02亿份
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2013-05-17
- 近一月排名：
- 628/1027
- 基金类型：
- ETF
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 716/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-13 |
29.7400 |
1.0830 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-12 |
29.3300 |
1.2230 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-11 |
29.6800 |
1.2250 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-10 |
29.2600 |
1.2230 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-09 |
29.9100 |
1.2230 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-08 |
59.7200 |
1.2740 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-06 |
56.6000 |
1.2670 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-05 |
29.6900 |
1.1220 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-04 |
29.4300 |
1.1190 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-03 |
29.2500 |
1.1190 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-02 |
39.6200 |
1.1170 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-01 |
58.3400 |
1.0640 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-30 |
28.8800 |
1.0590 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-29 |
29.1700 |
1.0610 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-28 |
29.4200 |
1.0580 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-27 |
28.7100 |
1.0570 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-26 |
29.4900 |
1.2110 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-25 |
57.5200 |
1.2130 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-23 |
29.0800 |
1.2180 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-22 |
28.6500 |
1.2200 |
开放 |
开放 |