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- 份额规模：
- 0.02亿份
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2013-05-17
- 近一月排名：
- 628/1027
- 基金类型：
- ETF
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 716/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-13 |
29.7400 |
1.0830% |
| 2026-02-12 |
29.3300 |
1.2230% |
| 2026-02-11 |
29.6800 |
1.2250% |
| 2026-02-10 |
29.2600 |
1.2230% |
| 2026-02-09 |
29.9100 |
1.2230% |
| 2026-02-08 |
59.7200 |
1.2740% |
| 2026-02-06 |
56.6000 |
1.2670% |
| 2026-02-05 |
29.6900 |
1.1220% |
| 2026-02-04 |
29.4300 |
1.1190% |
| 2026-02-03 |
29.2500 |
1.1190% |
| 2026-02-02 |
39.6200 |
1.1170% |
| 2026-02-01 |
58.3400 |
1.0640% |
| 2026-01-30 |
28.8800 |
1.0590% |
| 2026-01-29 |
29.1700 |
1.0610% |
| 2026-01-28 |
29.4200 |
1.0580% |
| 2026-01-27 |
28.7100 |
1.0570% |
| 2026-01-26 |
29.4900 |
1.2110% |
| 2026-01-25 |
57.5200 |
1.2130% |
| 2026-01-23 |
29.0800 |
1.2180% |
| 2026-01-22 |
28.6500 |
1.2200% |
| 2026-01-21 |
29.2500 |
1.2240% |
| 2026-01-20 |
58.2600 |
1.2210% |
| 2026-01-19 |
29.7800 |
1.0650% |
| 2026-01-18 |
58.5900 |
1.0620% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.55% |
1.17% |
0.14% |
4.72% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
848/1027 |
628/1027 |
716/1027 |
748/1027 |
720/1027 |
723/1027 |
584/1027 |