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- 份额规模：
- 0.02亿份
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2013-05-17
- 近一月排名：
- 871/1024
- 基金类型：
- ETF
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 698/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
29.7100 |
1.0390% |
| 2026-01-05 |
30.9100 |
1.0440% |
| 2026-01-04 |
111.1900 |
1.0480% |
| 2025-12-31 |
27.4200 |
1.1200% |
| 2025-12-30 |
30.7700 |
1.1340% |
| 2025-12-29 |
31.6100 |
1.1300% |
| 2025-12-28 |
62.4900 |
1.1210% |
| 2025-12-26 |
31.4200 |
1.0990% |
| 2025-12-25 |
30.9800 |
1.0870% |
| 2025-12-24 |
30.2300 |
1.0770% |
| 2025-12-23 |
29.9900 |
1.1320% |
| 2025-12-22 |
29.9600 |
1.1240% |
| 2025-12-21 |
58.1500 |
1.1180% |
| 2025-12-19 |
29.1200 |
1.1150% |
| 2025-12-18 |
29.1200 |
1.1130% |
| 2025-12-17 |
40.6800 |
1.1090% |
| 2025-12-16 |
28.5200 |
1.0460% |
| 2025-12-15 |
28.8900 |
1.0450% |
| 2025-12-14 |
57.4500 |
1.0440% |
| 2025-12-12 |
28.7400 |
1.0370% |
| 2025-12-11 |
28.3600 |
1.0340% |
| 2025-12-10 |
28.6400 |
1.0430% |
| 2025-12-09 |
28.2500 |
1.0620% |
| 2025-12-08 |
28.7400 |
1.0870% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.55% |
1.22% |
0.02% |
4.78% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
855/1024 |
871/1024 |
698/1024 |
763/1024 |
681/1024 |
840/1024 |
593/1024 |