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- 份额规模：
- 0.02亿份
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2013-05-17
- 近一月排名：
- 864/1024
- 基金类型：
- ETF
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 802/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-08 |
29.6100 |
1.0630 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
30.2700 |
1.0540 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
29.7100 |
1.0390 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
30.9100 |
1.0440 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
111.1900 |
1.0480 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
27.4200 |
1.1200 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
30.7700 |
1.1340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
31.6100 |
1.1300 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
62.4900 |
1.1210 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
31.4200 |
1.0990 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
30.9800 |
1.0870 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
30.2300 |
1.0770 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
29.9900 |
1.1320 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
29.9600 |
1.1240 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
58.1500 |
1.1180 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
29.1200 |
1.1150 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
29.1200 |
1.1130 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-17 |
40.6800 |
1.1090 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-16 |
28.5200 |
1.0460 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-15 |
28.8900 |
1.0450 |
开放 |
开放 |