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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4619 |
6.3050 |
-0.3290 |
-1.65 |
| 2026-01-12 |
2.5032 |
6.3618 |
0.0502 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
2.4969 |
6.3531 |
0.1099 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
2.4831 |
6.3341 |
0.1171 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
2.4684 |
6.3139 |
0.2302 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
2.4395 |
6.2742 |
0.0844 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
2.4289 |
6.2596 |
0.5242 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
2.3631 |
6.1691 |
-0.2207 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
2.3908 |
6.2072 |
0.0844 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.3802 |
6.1926 |
0.0940 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
2.3684 |
6.1764 |
-0.1370 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
2.3856 |
6.2000 |
0.0836 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
2.3751 |
6.1856 |
0.1322 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.3585 |
6.1628 |
0.1036 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.3455 |
6.1449 |
0.3673 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
2.2994 |
6.0815 |
0.0343 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.2951 |
6.0756 |
-0.2087 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
2.3213 |
6.1116 |
0.4429 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
2.2657 |
6.0351 |
-0.3314 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.3073 |
6.0923 |
-0.3314 |
-1.77 |