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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4797 |
6.3295 |
-0.1777 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
2.5020 |
6.3601 |
0.2987 |
1.52 |
| 2026-02-11 |
2.4645 |
6.3086 |
-0.1386 |
-0.70 |
| 2026-02-10 |
2.4819 |
6.3325 |
0.0494 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
2.4757 |
6.3240 |
0.3800 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
2.4280 |
6.2584 |
-0.0016 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
2.4282 |
6.2586 |
-0.2669 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
2.4617 |
6.3047 |
-0.1068 |
-0.54 |
| 2026-02-03 |
2.4751 |
6.3231 |
0.1609 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
2.4549 |
6.2953 |
-0.5314 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
2.5216 |
6.3871 |
0.1665 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
2.5007 |
6.3583 |
-0.2956 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.5378 |
6.4094 |
0.0303 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.5340 |
6.4041 |
0.2796 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
2.4989 |
6.3559 |
-0.1944 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
2.5233 |
6.3894 |
-0.0717 |
-0.36 |
| 2026-01-22 |
2.5323 |
6.4018 |
0.0860 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
2.5215 |
6.3869 |
0.3473 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
2.4779 |
6.3270 |
-0.2748 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.5124 |
6.3744 |
0.0207 |
0.10 |