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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,杨枫
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3755 |
2.2185 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.3789 |
2.2219 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.3793 |
2.2223 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.3775 |
2.2205 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3774 |
2.2204 |
0.0059 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.3741 |
2.2171 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3728 |
2.2158 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3740 |
2.2170 |
0.0083 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3694 |
2.2124 |
0.0104 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.3636 |
2.2066 |
-0.0167 |
-0.68 |
| 2026-01-30 |
1.3729 |
2.2159 |
-0.0065 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.3765 |
2.2195 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3775 |
2.2205 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.3735 |
2.2165 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3746 |
2.2176 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3761 |
2.2191 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.3736 |
2.2166 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3717 |
2.2147 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3711 |
2.2141 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3699 |
2.2129 |
0.0083 |
0.34 |