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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7939 |
4.0547 |
-0.0592 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
3.8408 |
4.1018 |
-0.0192 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
3.8560 |
4.1170 |
0.0161 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
3.8432 |
4.1042 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
3.8416 |
4.1026 |
0.0323 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
3.8160 |
4.0769 |
-0.0043 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
3.8194 |
4.0803 |
-0.0068 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
3.8248 |
4.0857 |
0.0856 |
1.81 |
| 2026-02-03 |
3.7569 |
4.0175 |
0.0582 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
3.7108 |
3.9712 |
-0.1322 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
3.8156 |
4.0765 |
-0.0407 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
3.8479 |
4.1089 |
-0.0016 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
3.8492 |
4.1102 |
0.0506 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
3.8091 |
4.0699 |
-0.0151 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
3.8211 |
4.0820 |
-0.0042 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
3.8244 |
4.0853 |
0.0154 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
3.8122 |
4.0731 |
0.0169 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
3.7988 |
4.0596 |
-0.0071 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
3.8044 |
4.0652 |
0.0266 |
0.56 |
| 2026-01-19 |
3.7833 |
4.0440 |
0.0621 |
1.32 |