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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9996元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2008-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0544 |
2.0540 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.0552 |
2.0548 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0549 |
2.0545 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0546 |
2.0542 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0550 |
2.0546 |
0.0058 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0527 |
2.0523 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0510 |
2.0506 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0517 |
2.0513 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0520 |
2.0516 |
0.0101 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.0480 |
2.0476 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.0507 |
2.0503 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0524 |
2.0520 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.0535 |
2.0531 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0521 |
2.0517 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0526 |
2.0522 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0540 |
2.0536 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0524 |
2.0520 |
0.0038 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0509 |
2.0505 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0496 |
2.0492 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0498 |
2.0494 |
0.0035 |
0.13 |