加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.9996元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2008-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0484 |
2.0480 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0756 |
2.0472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0756 |
2.0472 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0749 |
2.0465 |
-0.0042 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.0766 |
2.0482 |
0.0059 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0742 |
2.0458 |
0.0034 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0728 |
2.0444 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0717 |
2.0433 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0718 |
2.0434 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
2.0416 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0677 |
2.0393 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0676 |
2.0392 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
2.0390 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0690 |
2.0406 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0688 |
2.0404 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
2.0392 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0667 |
2.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
2.0383 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0657 |
2.0373 |
0.0059 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0633 |
2.0349 |
0.0025 |
0.09 |