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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.1970元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2008-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6296 |
4.0045 |
0.0850 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.6205 |
3.9846 |
-0.0168 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.6223 |
3.9885 |
0.0747 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
0.6143 |
3.9710 |
-0.0513 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.6198 |
3.9830 |
0.0429 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
0.6152 |
3.9730 |
0.0168 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.6134 |
3.9690 |
0.0541 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.6076 |
3.9563 |
0.0457 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
0.6027 |
3.9456 |
0.1018 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
0.5918 |
3.9217 |
0.0345 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.5881 |
3.9135 |
-0.0700 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
0.5956 |
3.9300 |
0.1316 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
0.5815 |
3.8991 |
-0.0794 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.5900 |
3.9177 |
-0.0075 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
0.5908 |
3.9195 |
0.0383 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.5867 |
3.9105 |
-0.0588 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.5930 |
3.9243 |
0.0448 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
0.5882 |
3.9138 |
-0.0448 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
0.5930 |
3.9243 |
0.0196 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
0.5909 |
3.9197 |
0.0616 |
1.13 |