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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1970元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2008-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6013 |
3.9425 |
-0.0224 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
0.6037 |
3.9477 |
-0.0672 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
0.6109 |
3.9635 |
0.0682 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.6036 |
3.9475 |
-0.0999 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
0.6143 |
3.9710 |
-0.0121 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
0.6156 |
3.9738 |
0.1083 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
0.6040 |
3.9484 |
-0.0429 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.6086 |
3.9585 |
0.0896 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
0.5990 |
3.9374 |
0.0747 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.5910 |
3.9199 |
-0.1484 |
-2.62 |
| 2026-03-20 |
0.6069 |
3.9548 |
-0.0065 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.6076 |
3.9563 |
-0.1447 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
0.6231 |
3.9903 |
0.0243 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
0.6205 |
3.9846 |
-0.0822 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
0.6293 |
4.0039 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.6294 |
4.0041 |
-0.0364 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.6333 |
4.0126 |
-0.0504 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
0.6387 |
4.0245 |
0.0401 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.6344 |
4.0150 |
0.1092 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
0.6227 |
3.9894 |
-0.1438 |
-2.41 |