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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.1970元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2008-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6407 |
4.0289 |
0.0075 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
0.6399 |
4.0271 |
0.0261 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.6371 |
4.0210 |
-0.0691 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.6445 |
4.0372 |
0.0084 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
0.6436 |
4.0352 |
0.1307 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
0.6296 |
4.0045 |
0.0850 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.6205 |
3.9846 |
-0.0168 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.6223 |
3.9885 |
0.0747 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
0.6143 |
3.9710 |
-0.0513 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.6198 |
3.9830 |
0.0429 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
0.6152 |
3.9730 |
0.0168 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.6134 |
3.9690 |
0.0541 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.6076 |
3.9563 |
0.0457 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
0.6027 |
3.9456 |
0.1018 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
0.5918 |
3.9217 |
0.0345 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.5881 |
3.9135 |
-0.0700 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
0.5956 |
3.9300 |
0.1316 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
0.5815 |
3.8991 |
-0.0794 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.5900 |
3.9177 |
-0.0075 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
0.5908 |
3.9195 |
0.0383 |
0.70 |