国投瑞银成长优选混合 净资产规模 3.67 亿元，比上期增加 -5.55% , 股票配置占比上期增加 -9.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.05 | 82.76 | 0.20 | 5.50 | 0.06 | 1.59 | 0.37 | 10.15 | 3.67 | 3.68 |
| 2024-09-30 | 3.37 | 85.30 | 0.17 | 4.31 | 0.11 | 2.80 | 0.30 | 7.59 | 3.89 | 3.95 |
| 2024-06-30 | 2.97 | 80.08 | 0.22 | 5.90 | 0.11 | 2.93 | 0.41 | 11.09 | 3.68 | 3.70 |
| 2024-03-31 | 3.33 | 83.85 | 0.22 | 5.47 | 0.42 | 10.46 | 0.01 | 0.22 | 3.96 | 3.98 |
| 2023-12-31 | 3.54 | 80.71 | 0.22 | 4.93 | 0.28 | 6.42 | 0.35 | 7.94 | 4.11 | 4.38 |
| 2023-09-30 | 3.50 | 78.46 | 0.21 | 4.82 | 0.26 | 5.86 | 0.48 | 10.86 | 4.15 | 4.46 |
| 2023-06-30 | 4.29 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 17.70 | 0.02 | 0.31 | 5.15 | 5.23 |
| 2023-03-31 | 4.97 | 82.88 | 0.31 | 5.09 | 0.42 | 6.99 | 0.30 | 5.04 | 5.64 | 6.00 |