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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0441 |
4.5374 |
-0.1930 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
2.0767 |
4.5700 |
0.0722 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
2.0645 |
4.5578 |
0.0474 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
2.0565 |
4.5498 |
0.0379 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
2.0501 |
4.5434 |
0.1622 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
2.0227 |
4.5160 |
0.0527 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
2.0138 |
4.5071 |
-0.1900 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
2.0459 |
4.5392 |
0.0172 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.0430 |
4.5363 |
0.1563 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
2.0166 |
4.5099 |
-0.4723 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
2.0964 |
4.5897 |
-0.2859 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
2.1447 |
4.6380 |
-0.1213 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
2.1652 |
4.6585 |
0.2675 |
2.13 |
| 2026-01-27 |
2.1200 |
4.6133 |
-0.0065 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
2.1211 |
4.6144 |
0.1373 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
2.0979 |
4.5912 |
0.0988 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
2.0812 |
4.5745 |
-0.0142 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
2.0836 |
4.5769 |
0.2208 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
2.0463 |
4.5396 |
-0.0687 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
2.0579 |
4.5512 |
0.1284 |
1.07 |