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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4560元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1103 |
1.5663 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1097 |
1.5657 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.5656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1096 |
1.5656 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1094 |
1.5654 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1089 |
1.5649 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1086 |
1.5646 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1084 |
1.5644 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1081 |
1.5641 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1079 |
1.5639 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1081 |
1.5641 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1079 |
1.5639 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1077 |
1.5637 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1072 |
1.5632 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1070 |
1.5630 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1072 |
1.5632 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1070 |
1.5630 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1067 |
1.5627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1067 |
1.5627 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1066 |
1.5626 |
-0.0011 |
-0.06 |