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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5110元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1073 |
1.6183 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1069 |
1.6179 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1066 |
1.6176 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1061 |
1.6171 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1064 |
1.6174 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1072 |
1.6182 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.6179 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1068 |
1.6178 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1070 |
1.6180 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1077 |
1.6187 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1075 |
1.6185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1075 |
1.6185 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1073 |
1.6183 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1067 |
1.6177 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1068 |
1.6178 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1061 |
1.6171 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1058 |
1.6168 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1052 |
1.6162 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1050 |
1.6160 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1055 |
1.6165 |
-0.0002 |
-0.01 |