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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0077 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0129 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0202 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0110 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0214 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0294 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0153 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0153 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0177 |
1.65 |
| 2026-03-13 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0120 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0025 |
-0.23 |