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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2182 |
3.2182 |
-0.0221 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
3.2403 |
3.2403 |
-0.0725 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0603 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
3.2525 |
3.2525 |
-0.0852 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
3.3377 |
3.3377 |
-0.0218 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
3.3595 |
3.3595 |
0.0228 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
3.3367 |
3.3367 |
-0.0433 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0633 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
3.3167 |
3.3167 |
0.0159 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
3.3008 |
3.3008 |
-0.1150 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
3.4158 |
3.4158 |
0.0412 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
3.3746 |
3.3746 |
-0.0360 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
3.4106 |
3.4106 |
0.0640 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
3.3466 |
3.3466 |
-0.0739 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
3.4205 |
3.4205 |
0.0458 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
3.3747 |
3.3747 |
-0.0069 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
3.3816 |
3.3816 |
-0.0317 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
3.4133 |
3.4133 |
0.0419 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0946 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
3.2768 |
3.2768 |
-0.0200 |
-0.61 |