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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8460元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2009-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8990 |
4.7450 |
0.0151 |
0.28 |
| 2026-01-15 |
3.8880 |
4.7340 |
0.0837 |
1.59 |
| 2026-01-14 |
3.8270 |
4.6730 |
0.0233 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
3.8100 |
4.6560 |
-0.1085 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
3.8890 |
4.7350 |
-0.0041 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
3.8920 |
4.7380 |
0.0247 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
3.8740 |
4.7200 |
-0.0563 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
3.9150 |
4.7610 |
0.0467 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
3.8810 |
4.7270 |
-0.0247 |
-0.46 |
| 2026-01-05 |
3.8990 |
4.7450 |
0.0769 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
3.8430 |
4.6890 |
-0.0988 |
-1.84 |
| 2025-12-30 |
3.9150 |
4.7610 |
0.0275 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
3.8950 |
4.7410 |
-0.0069 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
3.9000 |
4.7460 |
-0.0288 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
3.9210 |
4.7670 |
0.0247 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
3.9030 |
4.7490 |
0.0329 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
3.8790 |
4.7250 |
0.0412 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
3.8490 |
4.6950 |
0.1675 |
3.27 |
| 2025-12-19 |
3.7270 |
4.5730 |
-0.0069 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
3.7320 |
4.5780 |
-0.1043 |
-2.00 |