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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8460元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2009-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9180 |
4.7640 |
0.0769 |
1.45 |
| 2026-04-02 |
3.8620 |
4.7080 |
-0.1002 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
3.9350 |
4.7810 |
0.1634 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
3.8160 |
4.6620 |
-0.0906 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
3.8820 |
4.7280 |
0.0302 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
3.8600 |
4.7060 |
-0.0041 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
3.8630 |
4.7090 |
-0.0988 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
3.9350 |
4.7810 |
0.1483 |
2.82 |
| 2026-03-24 |
3.8270 |
4.6730 |
0.1057 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
3.7500 |
4.5960 |
-0.2045 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
3.8990 |
4.7450 |
0.0686 |
1.30 |
| 2026-03-19 |
3.8490 |
4.6950 |
-0.0851 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
3.9110 |
4.7570 |
0.1222 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
3.8220 |
4.6680 |
-0.1922 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
3.9620 |
4.8080 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
3.9610 |
4.8070 |
-0.0192 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
3.9750 |
4.8210 |
-0.0357 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
4.0010 |
4.8470 |
-0.0055 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
4.0050 |
4.8510 |
0.1414 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
3.9020 |
4.7480 |
-0.0975 |
-1.79 |