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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.8460元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2009-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
9855.23 |
|
8.68% |
| 2 |
工业富联 |
9495.54 |
|
8.36% |
| 3 |
新易盛 |
8804.08 |
|
7.75% |
| 4 |
中际旭创 |
7342.94 |
|
6.47% |
| 5 |
沪电股份 |
6865.77 |
|
6.05% |
| 6 |
深南电路 |
6270.04 |
|
5.52% |
| 7 |
宁德时代 |
5482.48 |
|
4.83% |
| 8 |
欣旺达 |
4387.97 |
|
3.86% |
| 9 |
中金黄金 |
3076.33 |
|
2.71% |
| 10 |
牧原股份 |
2969.59 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
4.18% |
4.06% |
42.51% |
52.51% |
1.28% |
2.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7314/10633 |
5041/10633 |
2979/10633 |
1418/10633 |
1951/10633 |
7714/10633 |
7833/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.8920 |
4.7380 |
0.0247 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
3.8740 |
4.7200 |
-0.0563 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
3.9150 |
4.7610 |
0.0467 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
3.8810 |
4.7270 |
-0.0247 |
-0.46% |
| 2026-01-05 |
3.8990 |
4.7450 |
0.0769 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.2300 |
| 2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.1800 |
| 2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.1200 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0900 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.1100 |
