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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.8460元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2009-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.8080 |
4.6540 |
0.2265 |
4.53 |
| 2025-12-16 |
3.6430 |
4.4890 |
-0.0906 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
3.7090 |
4.5550 |
-0.0783 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
3.7660 |
4.6120 |
0.0837 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
3.7050 |
4.5510 |
-0.0824 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
3.7650 |
4.6110 |
0.0398 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
3.7360 |
4.5820 |
0.0426 |
0.84 |
| 2025-12-08 |
3.7050 |
4.5510 |
0.1249 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
3.6140 |
4.4600 |
0.0426 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
3.5830 |
4.4290 |
0.0165 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
3.5710 |
4.4170 |
-0.0233 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
3.5880 |
4.4340 |
-0.0220 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
3.6040 |
4.4500 |
0.0618 |
1.26 |
| 2025-11-28 |
3.5590 |
4.4050 |
0.0261 |
0.54 |
| 2025-11-27 |
3.5400 |
4.3860 |
-0.0096 |
-0.20 |
| 2025-11-26 |
3.5470 |
4.3930 |
0.1222 |
2.57 |
| 2025-11-25 |
3.4580 |
4.3040 |
0.0769 |
1.65 |
| 2025-11-24 |
3.4020 |
4.2480 |
-0.0192 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
3.4160 |
4.2620 |
-0.1867 |
-3.83 |
| 2025-11-20 |
3.5520 |
4.3980 |
-0.0124 |
-0.25 |