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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9725 |
6.5997 |
0.0172 |
0.11 |
| 2026-02-12 |
0.9714 |
6.5969 |
0.3148 |
2.11 |
| 2026-02-11 |
0.9513 |
6.5462 |
-0.0047 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
0.9516 |
6.5470 |
0.2005 |
1.36 |
| 2026-02-09 |
0.9388 |
6.5147 |
0.4370 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
0.9109 |
6.4444 |
-0.1143 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
0.9182 |
6.4628 |
-0.2945 |
-2.01 |
| 2026-02-04 |
0.9370 |
6.5102 |
-0.1284 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
0.9452 |
6.5308 |
0.4840 |
3.38 |
| 2026-02-02 |
0.9143 |
6.4529 |
-0.5655 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
0.9504 |
6.5440 |
0.0376 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
0.9480 |
6.5379 |
-0.4386 |
-2.87 |
| 2026-01-28 |
0.9760 |
6.6085 |
0.1754 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
0.9648 |
6.5803 |
0.1833 |
1.23 |
| 2026-01-26 |
0.9531 |
6.5508 |
-0.0861 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
0.9586 |
6.5646 |
0.4950 |
3.41 |
| 2026-01-22 |
0.9270 |
6.4850 |
-0.0423 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
0.9297 |
6.4918 |
0.2318 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
0.9149 |
6.4545 |
-0.1425 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
0.9240 |
6.4774 |
-0.0658 |
-0.45 |