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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8045 |
6.1761 |
-0.1002 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.8109 |
6.1922 |
0.0674 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
0.8066 |
6.1814 |
-0.0235 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
0.8081 |
6.1852 |
-0.0251 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
0.8097 |
6.1892 |
0.1660 |
1.33 |
| 2025-12-24 |
0.7991 |
6.1625 |
0.0580 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.7954 |
6.1532 |
0.1566 |
1.27 |
| 2025-12-22 |
0.7854 |
6.1280 |
0.3321 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
0.7642 |
6.0745 |
-0.0407 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
0.7668 |
6.0811 |
-0.1958 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.7793 |
6.1126 |
0.2584 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
0.7628 |
6.0710 |
-0.1300 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.7711 |
6.0919 |
-0.2804 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
0.7890 |
6.1370 |
0.4041 |
3.38 |
| 2025-12-11 |
0.7632 |
6.0720 |
0.0345 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7610 |
6.0664 |
0.0470 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.7580 |
6.0589 |
-0.0313 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
0.7600 |
6.0639 |
0.2475 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
0.7442 |
6.0241 |
0.1300 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
0.7359 |
6.0032 |
0.2631 |
2.34 |