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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.8940 |
4.5450 |
-0.0237 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
3.9110 |
4.5620 |
-0.0153 |
-0.28 |
| 2026-01-09 |
3.9220 |
4.5730 |
-0.0028 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
3.9240 |
4.5750 |
-0.1088 |
-1.95 |
| 2026-01-07 |
4.0020 |
4.6530 |
0.1018 |
1.86 |
| 2026-01-06 |
3.9290 |
4.5800 |
0.0921 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
3.8630 |
4.5140 |
0.1744 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
3.7380 |
4.3890 |
-0.0767 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
3.7930 |
4.4440 |
0.0181 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
3.7800 |
4.4310 |
-0.0056 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
3.7840 |
4.4350 |
0.0181 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
3.7710 |
4.4220 |
0.0418 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
3.7410 |
4.3920 |
0.0042 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.7380 |
4.3890 |
0.0432 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
3.7070 |
4.3580 |
0.1562 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
3.5950 |
4.2460 |
0.0042 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
3.5920 |
4.2430 |
-0.1409 |
-2.73 |
| 2025-12-17 |
3.6930 |
4.3440 |
0.1730 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
3.5690 |
4.2200 |
-0.0851 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
3.6300 |
4.2810 |
-0.0725 |
-1.41 |