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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
7.2250 |
7.2750 |
-0.0438 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
7.2670 |
7.3170 |
0.0386 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
7.2300 |
7.2800 |
-0.1157 |
-1.51 |
| 2026-02-10 |
7.3410 |
7.3910 |
0.0209 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
7.3210 |
7.3710 |
0.1502 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
7.1770 |
7.2270 |
-0.0459 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
7.2210 |
7.2710 |
-0.0386 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
7.2580 |
7.3080 |
-0.1731 |
-2.24 |
| 2026-02-03 |
7.4240 |
7.4740 |
0.0073 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
7.4170 |
7.4670 |
-0.1199 |
-1.53 |
| 2026-01-30 |
7.5320 |
7.5820 |
0.1157 |
1.50 |
| 2026-01-29 |
7.4210 |
7.4710 |
-0.1064 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
7.5230 |
7.5730 |
-0.0042 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
7.5270 |
7.5770 |
0.1429 |
1.85 |
| 2026-01-26 |
7.3900 |
7.4400 |
-0.0866 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
7.4730 |
7.5230 |
-0.1460 |
-1.84 |
| 2026-01-22 |
7.6130 |
7.6630 |
0.1105 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
7.5070 |
7.5570 |
0.1262 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
7.3860 |
7.4360 |
-0.1439 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
7.5240 |
7.5740 |
-0.0647 |
-0.82 |