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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
7.5860 |
7.6360 |
0.0250 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
7.5620 |
7.6120 |
0.0813 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
7.4840 |
7.5340 |
0.1126 |
1.46 |
| 2026-01-13 |
7.3760 |
7.4260 |
-0.1856 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
7.5540 |
7.6040 |
0.1272 |
1.64 |
| 2026-01-09 |
7.4320 |
7.4820 |
0.0313 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
7.4020 |
7.4520 |
-0.0386 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
7.4390 |
7.4890 |
0.1314 |
1.72 |
| 2026-01-06 |
7.3130 |
7.3630 |
-0.0250 |
-0.33 |
| 2026-01-05 |
7.3370 |
7.3870 |
0.1366 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
7.2060 |
7.2560 |
-0.1241 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
7.3250 |
7.3750 |
-0.0125 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
7.3370 |
7.3870 |
0.0730 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
7.2670 |
7.3170 |
-0.0730 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
7.3370 |
7.3870 |
0.0052 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
7.3320 |
7.3820 |
0.1116 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
7.2250 |
7.2750 |
0.0636 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
7.1640 |
7.2140 |
0.2836 |
3.95 |
| 2025-12-19 |
6.8920 |
6.9420 |
-0.0365 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
6.9270 |
6.9770 |
-0.1929 |
-2.60 |