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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
7.2060 |
7.2560 |
-0.1241 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
7.3250 |
7.3750 |
-0.0125 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
7.3370 |
7.3870 |
0.0730 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
7.2670 |
7.3170 |
-0.0730 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
7.3370 |
7.3870 |
0.0052 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
7.3320 |
7.3820 |
0.1116 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
7.2250 |
7.2750 |
0.0636 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
7.1640 |
7.2140 |
0.2836 |
3.95 |
| 2025-12-19 |
6.8920 |
6.9420 |
-0.0365 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
6.9270 |
6.9770 |
-0.1929 |
-2.60 |
| 2025-12-17 |
7.1120 |
7.1620 |
0.3598 |
5.10 |
| 2025-12-16 |
6.7670 |
6.8170 |
-0.1064 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
6.8690 |
6.9190 |
-0.1439 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
7.0070 |
7.0570 |
0.0699 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
6.9400 |
6.9900 |
-0.1929 |
-2.60 |
| 2025-12-10 |
7.1250 |
7.1750 |
0.0073 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
7.1180 |
7.1680 |
0.2294 |
3.19 |
| 2025-12-08 |
6.8980 |
6.9480 |
0.2763 |
4.00 |
| 2025-12-05 |
6.6330 |
6.6830 |
0.0209 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
6.6130 |
6.6630 |
0.0323 |
0.47 |