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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9310 |
2.5170 |
0.0170 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.9190 |
2.5050 |
0.0128 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.9100 |
2.4960 |
-0.0241 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.9270 |
2.5130 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.9300 |
2.5160 |
0.0355 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.9050 |
2.4910 |
0.0454 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.8730 |
2.4590 |
-0.0099 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8800 |
2.4660 |
0.0071 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.8750 |
2.4610 |
-0.0128 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8840 |
2.4700 |
0.0057 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8800 |
2.4660 |
0.0057 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8760 |
2.4620 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.8700 |
2.4560 |
0.0043 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8670 |
2.4530 |
0.0199 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.8530 |
2.4390 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8470 |
2.4330 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.8550 |
2.4410 |
0.0511 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.8190 |
2.4050 |
-0.0284 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.8390 |
2.4250 |
-0.0128 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.8480 |
2.4340 |
0.0156 |
0.60 |