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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.1598元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2004-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6165 |
5.3828 |
-0.0759 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.6241 |
5.3904 |
0.1428 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.6098 |
5.3761 |
0.0300 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.6068 |
5.3731 |
0.0599 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.6008 |
5.3671 |
0.2277 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.5780 |
5.3443 |
0.0110 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5769 |
5.3432 |
-0.1119 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.5881 |
5.3544 |
0.2297 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
1.5651 |
5.3314 |
0.3516 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
1.5299 |
5.2962 |
-0.3955 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.5695 |
5.3358 |
-0.0889 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.5784 |
5.3447 |
-0.2906 |
-1.81 |
| 2026-01-28 |
1.6075 |
5.3738 |
0.0230 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.6052 |
5.3715 |
0.0769 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.5975 |
5.3638 |
-0.2397 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
1.6215 |
5.3878 |
0.2457 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
1.5969 |
5.3632 |
-0.2347 |
-1.45 |
| 2026-01-21 |
1.6204 |
5.3867 |
0.1608 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.6043 |
5.3706 |
-0.0429 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.6086 |
5.3749 |
0.1169 |
0.73 |