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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 3.1598元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2004-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5762 |
5.3425 |
0.0080 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.5754 |
5.3417 |
0.1648 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.5589 |
5.3252 |
-0.1238 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.5713 |
5.3376 |
-0.1318 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.5845 |
5.3508 |
0.0879 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.5757 |
5.3420 |
0.2517 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.5505 |
5.3168 |
-0.1608 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.5666 |
5.3329 |
-0.0080 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5674 |
5.3337 |
-0.1898 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5864 |
5.3527 |
-0.0589 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.5923 |
5.3586 |
0.0669 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.5856 |
5.3519 |
0.0110 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5845 |
5.3508 |
0.0320 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5813 |
5.3476 |
0.1688 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.5644 |
5.3307 |
0.1618 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.5482 |
5.3145 |
-0.2617 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
1.5744 |
5.3407 |
0.2767 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.5467 |
5.3130 |
-0.1398 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.5607 |
5.3270 |
-0.2956 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.5903 |
5.3566 |
0.2377 |
1.52 |