富国天益价值混合A/B 报告期末总份额 26.27 亿份，比上期增加 -1.61% , 期末净资产 39.04 亿元，比上期增加 9.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.69 | 26.27 | -1.61 | 39.04 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.64 | 26.70 | -1.53 | 35.51 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.70 | 27.11 | -1.25 | 37.79 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.74 | 27.46 | -1.44 | 38.68 |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.96 | 27.86 | -2.01 | 42.64 |
| 2023-06-30 | 0.51 | 1.28 | 28.43 | -2.65 | 45.05 |
| 2023-03-31 | 0.56 | 2.11 | 29.20 | -5.03 | 52.30 |
| 2022-12-31 | 0.61 | 1.03 | 30.75 | -1.34 | 57.87 |