富国天益价值混合A/B 净资产规模 39.04 亿元，比上期增加 9.94% , 股票配置占比上期增加 16.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 35.75 | 88.52 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 11.08 | 0.16 | 0.40 | 39.04 | 40.39 |
| 2024-06-30 | 30.62 | 85.48 | 1.03 | 2.88 | 4.16 | 11.62 | 0.01 | 0.02 | 35.51 | 35.83 |
| 2024-03-31 | 33.20 | 87.06 | 1.03 | 2.69 | 3.90 | 10.24 | 0.01 | 0.01 | 37.79 | 38.14 |
| 2023-12-31 | 34.95 | 89.49 | 1.02 | 2.61 | 2.11 | 5.40 | 0.98 | 2.50 | 38.68 | 39.06 |
| 2023-09-30 | 39.90 | 92.36 | 1.01 | 2.34 | 1.99 | 4.60 | 0.30 | 0.70 | 42.64 | 43.20 |
| 2023-06-30 | 41.77 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 7.68 | 0.25 | 0.54 | 45.05 | 45.52 |
| 2023-03-31 | 49.38 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 7.56 | 0.02 | 0.04 | 52.30 | 53.44 |
| 2022-12-31 | 54.55 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 6.72 | 0.02 | 0.03 | 57.87 | 58.50 |