加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 1.5320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.3726 |
2.9046 |
-0.0038 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.3737 |
2.9057 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3738 |
2.9058 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3732 |
2.9052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3732 |
2.9052 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3734 |
2.9054 |
0.0059 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3717 |
2.9037 |
0.0028 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3709 |
2.9029 |
0.0038 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3698 |
2.9018 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3695 |
2.9015 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3689 |
2.9009 |
0.0024 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.3682 |
2.9002 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3676 |
2.8996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3676 |
2.8996 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.3681 |
2.9001 |
0.0049 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.3667 |
2.8987 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3661 |
2.8981 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3655 |
2.8975 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.3659 |
2.8979 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.3653 |
2.8973 |
0.0035 |
0.07 |