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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.5600元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3515 |
2.9115 |
-0.0025 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3522 |
2.9122 |
0.0064 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.3504 |
2.9104 |
-0.0025 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.3511 |
2.9111 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3514 |
2.9114 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3508 |
2.9108 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.3514 |
2.9114 |
0.0042 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.3502 |
2.9102 |
0.0071 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.3482 |
2.9082 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3488 |
2.9088 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3492 |
2.9092 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3495 |
2.9095 |
0.0042 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3483 |
2.9083 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3769 |
2.9089 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3776 |
2.9096 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.3780 |
2.9100 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3787 |
2.9107 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3783 |
2.9103 |
0.0024 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.3776 |
2.9096 |
-0.0031 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3785 |
2.9105 |
0.0017 |
0.04 |