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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0430 |
3.63 |
| 2026-03-31 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-30 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0110 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0360 |
3.18 |
| 2026-03-26 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0200 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0120 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0380 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0510 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0230 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0310 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-03-12 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0250 |
2.10 |
| 2026-03-09 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0220 |
1.87 |
| 2026-03-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0090 |
0.77 |