加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0580 |
4.72 |
| 2025-12-31 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0240 |
-1.91 |
| 2025-12-26 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0070 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0150 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0190 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0140 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0070 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08 |