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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2010-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7032 |
2.8592 |
-0.0412 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.7408 |
2.8968 |
-0.0092 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
2.7492 |
2.9052 |
0.0206 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
2.7304 |
2.8864 |
0.0101 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.7212 |
2.8772 |
0.0188 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
2.7040 |
2.8600 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
2.7104 |
2.8664 |
-0.0122 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.7215 |
2.8775 |
0.0734 |
2.52 |
| 2026-02-03 |
2.6545 |
2.8105 |
0.0207 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.6356 |
2.7916 |
-0.0880 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
2.7159 |
2.8719 |
-0.0284 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
2.7418 |
2.8978 |
0.0346 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
2.7102 |
2.8662 |
0.0430 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
2.6710 |
2.8270 |
-0.0239 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
2.6928 |
2.8488 |
0.0179 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
2.6765 |
2.8325 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
2.6777 |
2.8337 |
0.0203 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
2.6592 |
2.8152 |
-0.0171 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
2.6748 |
2.8308 |
0.0359 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
2.6420 |
2.7980 |
0.0220 |
0.77 |