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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5005元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2004-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8847 |
4.3057 |
-0.1409 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.9033 |
4.3243 |
0.0114 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.9018 |
4.3228 |
0.0772 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.8916 |
4.3126 |
-0.1136 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.9066 |
4.3276 |
-0.0121 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.9082 |
4.3292 |
0.1734 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.8853 |
4.3063 |
-0.1053 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.8992 |
4.3202 |
0.1242 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.8828 |
4.3038 |
0.1613 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.8615 |
4.2825 |
-0.3809 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.9118 |
4.3328 |
-0.1151 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.9270 |
4.3480 |
-0.2022 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
1.9537 |
4.3747 |
-0.0417 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.9592 |
4.3802 |
-0.1060 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.9732 |
4.3942 |
-0.1409 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.9918 |
4.4128 |
-0.0613 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.9999 |
4.4209 |
-0.0235 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
2.0030 |
4.4240 |
0.0878 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.9914 |
4.4124 |
0.0417 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.9859 |
4.4069 |
-0.0795 |
-0.53 |